根據(jù)中國人民銀行關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》及《山東科技大學(xué)財務(wù)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，除差旅費、工資、獎金等指定范圍內(nèi)允許使用現(xiàn)金外，其他的經(jīng)濟(jì)往來款項必須通過銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。目前我校已開通建設(shè)銀行網(wǎng)銀，為盡量減少現(xiàn)金支出，所有支付款項將通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)到個人建設(shè)銀行賬戶中?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：

一、首先每個報銷人在網(wǎng)上報銷系統(tǒng)中的“網(wǎng)上報銷—系統(tǒng)定義—員工報銷賬戶”中增加至少一個建設(shè)銀行儲蓄賬號，可以是存折，也可以是銀行卡（另外：報銷人常用外部單位的賬戶信息也可以在這里進(jìn)行維護(hù)，在填制申請單的時候只需要選擇即可，如常用的賓館賬號、常用的設(shè)備維護(hù)單位賬號）。

二、平時報銷款項如需支付現(xiàn)金，在“支付明細(xì)”中的“支付方式”項目中選擇“0003網(wǎng)銀支付”，這時你所維護(hù)的上面的銀行賬戶信息就會自動顯示出來，如果你維護(hù)了多個賬戶，可以在銀行賬號那一列中進(jìn)行選擇。然后財務(wù)將當(dāng)天所有需要轉(zhuǎn)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，統(tǒng)一發(fā)放到個人存折中，財務(wù)部將保證款項在第二天上午下班前到賬，如急需的款項可單獨進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，即時到賬。

三、如果報銷款項需要付給報銷人以外的職工或個人，可在支付明細(xì)中將所有收款人的姓名、賬號、金額等信息分多行手工輸入上，這樣款項會自動打入你所指定的賬號中。

四、發(fā)放臨時工工資、學(xué)生勤工助學(xué)工資、職工勞務(wù)費等，也必須通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，提交單據(jù)時同時將電子版數(shù)據(jù)在“附件”中提交，點增加行即可提交文件:

五、報銷醫(yī)療費等非網(wǎng)上報銷款項，以及在工會、后勤公司等不實行網(wǎng)上報銷的款項，領(lǐng)取現(xiàn)金時也要通過網(wǎng)銀劃轉(zhuǎn)。

六、如遇特殊情況急需領(lǐng)取現(xiàn)金時，須經(jīng)財務(wù)處處長簽字同意，并且領(lǐng)取大額現(xiàn)金（超過5000元以上）必須提前一天報數(shù)給出納人員，否則不予辦理。

七、根據(jù)中國人民銀行的規(guī)定，1000元以上結(jié)算款項必須通過銀行轉(zhuǎn)賬（使用支票或匯款）。因此，在濟(jì)南市市內(nèi)購買物品或材料等，若款項超過1000元，請務(wù)必先辦理借款；若金額不清楚，請確定一個大體的金額借支票，并適當(dāng)帶少于1000元的現(xiàn)金。在外地購置物品，請務(wù)必通過銀行匯款。

八、本辦法自2011年11月1日起執(zhí)行，有關(guān)問題由財務(wù)部解釋。

 

                                                山東科技大學(xué)濟(jì)南校區(qū)財務(wù)部

2011年10月27日

共1個相關(guān)附件文件：
1、關(guān)于財務(wù)報銷付款采用網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬的通知.doc（363008字節(jié)）